Inti Kawalan Risiko Perdagangan Kontrak Bitcoin terletak pada operasi biasa dan pengurusan dana. Strategi khusus adalah seperti berikut: 1. Memahami peraturan kontrak sebelum perdagangan dan merancang pelaburan wang terbiar untuk mengelakkan kerugian teknikal; 2. Gunakan leverage yang rendah, kedudukan cahaya untuk mempelbagaikan, dan paksa berhenti kehilangan dan menghentikan keuntungan untuk mengurangkan risiko; 3. Elakkan keadaan pasaran yang melampau apabila berurusan dengan turun naik, enggan membawa pesanan, dan kedudukan lindung nilai yang munasabah; 4. Mematuhi semakan semula dan pengurusan emosi selepas berdagang untuk memastikan pengoptimuman strategi dan pelaksanaan berdisiplin.

Platform Perdagangan Bitcoin:

Ouyi okx:

Binance Binance:

Huobi:

Pembukaan Gateio Sesame:

1. Sebelum Dagangan: Mewujudkan kognisi asas dan perancangan pembiayaan

1. Memahami sepenuhnya peraturan kontrak dan elakkan "kerugian teknikal"
   • Jelaskan jenis kontrak (kontrak kontrak/penghantaran berterusan): Kontrak kekal perlu memberi perhatian kepada kadar modal (yuran yang dibayar oleh pihak yang panjang dan pendek boleh meningkatkan kos pegangan), dan kontrak penghantaran perlu memberi perhatian kepada tarikh tamat tempoh (elakkan melupakan untuk menutup kedudukan dan mengakibatkan penyelesaian automatik).
   • Berhati -hati dengan mekanisme leverage dan margin: leverage berganda secara langsung menentukan risiko (contohnya, apabila harga turun naik sebanyak 10% pada 10 kali, adalah mungkin untuk kehilangan kedudukan), dan perlu dibersihkan bahawa kadar margin dikekalkan (di bawah nilai ini akan dipaksa untuk menutup kedudukan).
   • Kes: Seorang pemula memegang pesanan panjang untuk kontrak kekal kerana dia tidak memahami "kadar pendanaan", dan kalah disebabkan oleh bayaran yang kerap berlaku semasa pasaran ke tepi, yang tidak ada kaitan dengan turun naik harga.
2. Gunakan "wang percuma" untuk mengambil bahagian dan ketat menetapkan jumlah siling dana
   • Dana yang dilaburkan mestilah dana terbiar yang "tidak menjejaskan kehidupan selepas kerugian", dan sumber dana seperti pinjaman dan wang tunai kad kredit mesti dihapuskan dengan tegas.
   • Jumlah pelaburan tidak boleh melebihi 5% hingga 10% daripada aset yang boleh dilaburkan individu (diselaraskan mengikut toleransi risiko). Sebagai contoh, jika anda melabur 1 juta yuan dalam aset, anda akan melabur sehingga 100,000 yuan untuk mengambil bahagian dalam kontrak, mengelakkan pertaruhan leverage di pasaran kerana "mentaliti pulangan".

2. Dalam Dagangan: Strategi Teras - Leverage Kawalan dan Posisi, Tetapkan Kehilangan Kerugian Dan Berhenti Keuntungan

1. Leverage Multiple: Tidak rendah atau tinggi, pemula lebih disukai oleh 1-5 kali
   • Leverage adalah "penguat" risiko, bukan "alat keuntungan". Walaupun pasaran dinilai dengan tepat, leverage yang tinggi (seperti 50 kali, 100 kali) mungkin meletup dengan serta-merta kerana turun naik jangka pendek (seperti pasaran PIN).
   • Cadangan: Pemula bermula dengan 1-3 kali leverage, dan mereka yang mempunyai pengalaman tidak melebihi 10 kali. Dalam keadaan pasaran yang melampau (seperti kenaikan kadar faedah Federal Reserve dan acara Black Swan) ia akan terus turun hingga 1 kali (bersamaan dengan risiko tempat).
2. Pengurusan Kedudukan: "Kedudukan Cahaya Diversified", Kedudukan Single-Type tidak melebihi 5% -10% daripada jumlah dana
   • Jumlah margin pembukaan kedudukan tunggal tidak boleh melebihi 5% -10% daripada jumlah dana akaun (contohnya: akaun AS $ 10,000, dan margin untuk satu kedudukan tidak melebihi AS $ 1,000).
   • Elakkan "menghentikan semua pertaruhan": walaupun anda sangat optimis mengenai pasaran tertentu, anda perlu menyimpan dana untuk menangani turun naik terbalik (seperti menambah margin atau mengeluarkan pesanan lindung nilai).
3. Kerugian berhenti dipaksa: "Tidak berhenti, tiada perdagangan"
   • Stop Loss adalah "Lifeline" perdagangan kontrak. Ia mesti ditetapkan secara serentak apabila membuka kedudukan, dan julat stop loss sepadan dengan leverage:
     • 5 kali leverage: julat stop loss disyorkan tidak melebihi 2%(5 kali × 2%= 10%, dekat dengan garis pembubaran, meninggalkan penampan yang selamat);
     • 10 kali leverage: julat berhenti berhenti tidak melebihi 1%(10 kali × 1%= 10%).
   • Kaedah Loss Stop: Keutamaan diberikan kepada platform "Perintah Bersyarat" untuk menghentikan loss secara automatik untuk mengelakkan kerugian manual yang terlepas kerana ragu -ragu.
   • Counterexample: Seorang pelabur membuka perintah panjang 10 kali ganda dan menetapkan kehilangan 1%, tetapi apabila pasaran jatuh dengan tajam, teragak-agak untuk "menunggu pemulihan dan kemudian menetapkan rata", dan kedudukannya dikurangkan dalam masa 3 minit dan keseluruhan margin hilang.
4. Ambil Keuntungan: Mengambil risiko kehilangan wang dan elakkan "membalas dendam keuntungan"
   • Tetapkan sasaran keuntungan yang jelas (seperti tahap rintangan berdasarkan analisis teknikal, nisbah keuntungan tetap), dan keuntungan secara bertahap (seperti separuh daripada keuntungan adalah 5%, dan Move Stop loss ditetapkan pada kedudukan yang tinggal).
   • Elakkan "tamak": Bitcoin berubah -ubah sebanyak 20% sehari. Adalah normal untuk tidak mengejar "menjual pada titik tertinggi", dan lebih penting untuk menyimpan beberapa keuntungan.

3. Dagangan: Strategi masa nyata untuk menangani turun naik pasaran

1. Elakkan keadaan pasaran yang melampau dan tidak bertaruh terhadap "angsa hitam"
   • Sebelum dan selepas peristiwa -peristiwa utama (seperti resolusi kadar faedah Fed dan pengenalan dasar pengawalseliaan cryptocurrency), harga bitcoin mungkin mempunyai "pin" (kenaikan tajam dan kejatuhan yang tajam). Pada masa ini, kedudukan leverage tinggi sangat mudah meletup. Adalah disyorkan untuk menutup kedudukan sementara dan tunggu dan lihat buat sementara waktu.
   • Contoh: Apabila luna runtuh pada tahun 2022, Bitcoin menjunam 15% dalam masa satu jam, dan sejumlah besar kedudukan panjang yang tinggi dipaksa ditutup, sementara kedudukan pendek atau ringan mengelakkan risiko.
2. Menolak "Membawa Perintah": Jangan membabi buta meningkatkan leverage ketika membuat kerugian
   • Sekiranya pasaran bertentangan dengan arah kedudukan dan kerugian berkembang, menambah leverage untuk menambah kedudukan akan memperkuat risiko (bersamaan dengan "menggunakan taruhan yang lebih besar untuk membalikkan harga").
   • Operasi yang betul: Jika kehilangan berhenti dicetuskan, tutup kedudukan dan biarkan pasaran tegas; Sekiranya kehilangan berhenti belum sampai tetapi isyarat pembalikan pasaran jelas, ambil inisiatif untuk menghentikan kerugian untuk mengelakkan kerugian melebihi jangkaan.
3. Risiko lindung nilai: kedudukan keseimbangan dengan kontrak terbalik
   • Sekiranya anda memegang jawatan dalam arah tertentu untuk masa yang lama (seperti kedudukan yang panjang) tetapi bimbang tentang penarikan balik dalam jangka pendek, anda boleh membuka sejumlah kecil kontrak terbalik (seperti kedudukan pendek) untuk melindung nilai mereka untuk mengurangkan risiko keseluruhan turun naik (bersamaan dengan "insurans sendiri").
   • Contoh: Memegang perintah panjang leverage 10 kali ganda dan membuka pesanan pendek leverage 2 kali pada masa yang sama, leverage keseluruhannya jatuh ke 8 kali, dan kerugian berkurangan semasa pengunduran.

4. Selepas Transaksi: Pengurusan Kajian dan Mentaliti

1. Kajian Harian: Catat sebab -sebab keuntungan dan kerugian, mengoptimumkan strategi
   • Catat sebab -sebab untuk membuka kedudukan, memanfaatkan, menghentikan kehilangan dan mengambil keputusan keuntungan, dan hasil keuntungan dan kerugian setiap transaksi, menganalisis sama ada keuntungan itu disebabkan oleh kesahihan strategi, sama ada kerugian itu disebabkan oleh kekurangan pemahaman tentang peraturan, kegagalan untuk melaksanakan kehilangan berhenti atau pasaran salah.
   • Elakkan kesilapan berulang: Sebagai contoh, jika anda kehilangan wang kerana "terlupa untuk menetapkan kehilangan berhenti" berkali -kali, anda perlu memaksa diri untuk membentuk ingatan otot "berhenti kehilangan mesti ditetapkan" semasa membuka kedudukan.
2. Emosi Kawalan: Menghapuskan "Mentaliti Gambler"
   • Apabila membuat keuntungan yang berterusan, jangan buta meningkatkan leverage (elakkan "mahu lebih banyak jika anda menang"); Apabila anda kehilangan secara berterusan, gantung perdagangan dan kemudian beroperasi selepas semakan (elakkan perintah pertaruhan emosi yang "ingin menghasilkan wang jika anda kalah").

Ringkasan: Logik teras kawalan risiko

Atas ialah kandungan terperinci Bagaimana cara mengawal risiko dalam perdagangan kontrak bitcoin?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!