高レベルの通貨投機(jī)を引き継ぐことを避けるために、市場認(rèn)識、リスク識別、防衛(wèi)戦略の3つの防衛(wèi)システムを確立する必要があります。1。強(qiáng)気市場の終わりにソーシャルメディアサージなどのシグナルを特定し、新しい通貨の急増の後に突っ込んだ、そして保有の巨大なホエールの減少。ポジションピラミッドルールとダイナミックストップロスは、クマ市場の初期段階で採用されています。 2.情報(bào)グレーディング（戦略/戦術(shù)/ノイズ）、技術(shù)的検証（移動(dòng)平均とRSIの移動(dòng)、ディープデータ）、感情的孤立（3つの連続した損失と停止、ネットワークケーブルの引っ張り）のためのトリプルフィルターの構(gòu)築）; 3.ルールの3層防御（ビッグクジラ追跡、政策に敏感なポジション）、ツール層（オンチェーンデータ監(jiān)視、ヘッジツール）、およびシステム層（バーベル戦略、USDTリザーブ）を作成します。 4.有名人の効果（天秤座のコインなど）、政策変更、流動(dòng)性危機(jī)、その他のシナリオに注意し、契約検証、位置調(diào)整、順序比モニタリングを通じて対応します。 5.投機(jī)から価値投資への認(rèn)知的アップグレードを達(dá)成し、価値アンカーを再構(gòu)築し、感情を管理し、最終的に體系的な実行を通じて合理的な投資を?qū)g現(xiàn)します。

暗號通貨市場では、買収の現(xiàn)象は、本質(zhì)的に情報(bào)の非対稱性、感情的な制御不能、戦略の欠如の包括的な結(jié)果です。この記事では、**市場法の認(rèn)知**、**リスク識別フレームワーク**、および**防衛(wèi)戦略の3つの側(cè)面を構(gòu)築します。 2025年の最新の市場ケースと組み合わせて、高レベルの買収のリスクを體系的に回避し、パッシブゲームからアクティブな防御まで認(rèn)知アップグレードを達(dá)成する方法を分析します。

1。市場サイクル認(rèn)知：雄牛と熊の回心の重要なシグナルを特定する

暗號通貨市場の周期的な変動(dòng)には、特定の通常の特性があります。

1. 強(qiáng)気市場の終わりの典型的な特徴
   • ソーシャルメディアの議論の數(shù)は、1日で200％以上急増しました。たとえば、2025年7月にビットコインが117,000米ドルを超えた場合、特定のプラットフォーム上のトピックに関する視聴回?cái)?shù)は歴史的なピークに達(dá)しました。
   • 新しい通貨は、リストの初日に500％以上増加しましたが、流動(dòng)性が不十分な結(jié)果、その後の突進(jìn)が発生しました。 2025年には、「Labubu Coin」の人気がトレンディなおもちゃのIPで開始され、24時(shí)間以內(nèi)に500％上昇し、その後91％縮小しました。
   • 機(jī)関投資家は、バッチの保有を減らし始めました。 2025年7月に突入する前に、Jujingの住所は350,000のビットコインの保有を減らしていましたが、小売投資家はFOMOの感情のためにトレンドに対するポジションを増やしました。
2. クマ市場の初期段階での防御戦略
   • 「ピラミッドルール」が採用されています。単一の取引のリスクは、元本の2％を超えてはならず、全體のポジションは総資産の30％を超えてはなりません。
   • たとえば、動(dòng)的停止損失ラインを設(shè)定し、ストップロス位置を過去30日間のボラティリティの1.5倍に設(shè)定します。 2025年のデータは、條件付き注文を使用しているトレーダーの停止実行率は、手動(dòng)操作よりも47％高いことを示しています。

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2。リスク識別フレームワーク：市場の霧に浸透するトリプルフィルター

情報(bào)の評価、技術(shù)的検証、および感情的孤立のためのリスクフィルタリングシステムを構(gòu)築します。

1. 情報(bào)階層管理
   • 戦略的情報(bào)（規(guī)制の枠組みなど）は、6?12か月前にレイアウトする必要があります。たとえば、米國の天才法が可決される前に、機(jī)関はすでに米國の債券のスタブコインレイアウトを可決していました。
   • 戦術(shù)レベルの情報(bào)（プロジェクトの進(jìn)行など）は、オンチェーンデータと組み合わせて検証する必要があります。 2025年の「AIコンセプト」によってdefiトークンが宣伝されたとき、オンチェーンデータは、交換Qianbaoのバランスが300％急増したことを示しました。これは実際にはチームの出荷のシグナルでした。
   • ノイズレベルの情報(bào)（KOLプラットフォームなど）には「感情的な溫度計(jì)」が必要です。ソーシャルメディアディスカッションのボリュームが1日で200％以上増加すると、自動(dòng)的にポジションを30％削減します。
2. テクニカル分析と検証
   • 移動(dòng)平均（200日間の移動(dòng)平均など）とRSIインジケーターを組み合わせて、傾向を特定します。この戦略を採用したトレーダーは、2025年に市場を27％上回りました。
   • 詳細(xì)な交換データを使用して、流動(dòng)性リスクを予測します。 2025年に「大統(tǒng)領(lǐng)のコイン」の天秤座が急落する前に、特定の交換に課せられた注文數(shù)は市場価値の5％未満であり、流動(dòng)性が使い果たされたことを示しています。
3. 感情的な分離メカニズム
   • 「3つの連続した損失と停止」方法を採用する方法：3つの連続した感情的な取引損失の後、7日間停止を強(qiáng)制して認(rèn)知をリセットします。
   • 「ネットワークケーブルプル戦略」から學(xué)ぶ：市場の変動(dòng)が不安を引き起こす場合、衝動(dòng)的な決定を避けるために、24時(shí)間取引インターフェイスからの力を強(qiáng)制します。

3。防衛(wèi)戦略の構(gòu)築：パッシブテイクオーバーからアクティブディフェンスまで

定期的でツールベースで體系的な3層防御システムを確立します。

1. ルールレイヤー：定量的リスクのしきい値
   • 「巨大なクジラ追跡指標(biāo)」の設(shè)定：10,000を超えるビットコインの単一の転送のアドレスが変更されると、リスク警告がトリガーされます。 2025年7月に突入する前に、そのような住所はバッチで減少していました。
   • 「政策に敏感なポジション管理」を採用する：規(guī)制政策ウィンドウ期間中に、リスクの高い資産のポジションを10％未満に減らします（米國の安定コイン法案が可決される前など）。
2. ツールレイヤー：テクノロジーフィルターノイズ
   • ナンセンなどのオンチェーンデータ分析プラットフォームを使用したファンドフローを監(jiān)視します。 2025年のルナ崩壊の前に、プラットフォームは、巨大なクジラの住所が事前に資産を移転したことを示しました。
   • 先物ヘッジを通じて利益をロックするなど、クロスマーケットアービトラージツールを構(gòu)成します。 2024年にFRBの政策が変更された後、高周波取引チームは、ヘッジを通じて小売投資家の利益の3倍を達(dá)成しました。
3. システムレイヤー：反驚異的な生態(tài)學(xué)の構(gòu)築
   • 「Asset Barbell Strategy」を?qū)g裝します。70％が主流のコイン（ビットコインやイーサリアムなど）を割り當(dāng)て、30％が高ポテンシャルのAltcoinsを割り當(dāng)てて、単一の資産の過度の集中を避けます。
   • USDTの5％-10％を「危機(jī)保護(hù)區(qū)」として保持し、ポジションを補(bǔ)充したり、沈沒時(shí)に下部で購入したりするために使用されます。 2025年3月のビットコインプランジ中、この戦略は最大のリトレースメントを15％未満に制御できます。

4.典型的なリスクシナリオ：歴史的ミラーと応答計(jì)畫

市場の歴史は繰り返し検証します**リスクの発生の典型的なモデル**：

1. セレブリティエフェクトトラップ
   • ケース：2025年、アルゼンチン大統(tǒng)領(lǐng)マイルのプラットフォームでのLibra Tokensは、発売後30分で500％上昇し、チームのキャッシュアウトにより85％急落し、小売投資家は2億5,000萬米ドル以上を失いました。
   • 対策：ブロックチェーンブラウザを介してトークン契約の許可を確認(rèn)して、チームが予約したトークンがあるかどうかを識別します（トークンの40％を保持しているLibraチームなどはロック解除されません）。
2. 政策変異リスク
   • ケース：米國の「天才法」が可決された後、ビットコインは短期的に2％上昇しましたが、機(jī)関は事前にチップの分布を完了し、高値を追いかけた後に小売投資家は閉じ込められました。
   • 回答：「政策に敏感な位置管理」を確立して、規(guī)制政策ウィンドウ中に高リスク資産の位置を10％未満に減らします。
3. 流動(dòng)性危機(jī)
   • ケース：2025年、Defiプロジェクトは「AIコンセプト」を利用して誇大広告を誇張し、100,000人の新規(guī)ユーザーを24時(shí)間で市場に參入しましたが、流動(dòng)性の枯渇により80％急落しました。
   • 対策：取引所に対する注文の比率を監(jiān)視し、比率が5％未満の場合の早期警告をトリガーします（その比率は、天秤座が急落する前に3％未満です）。

5。認(rèn)知的アップグレード：投機(jī)的ゲームから価値投資まで

**投資ロジック**のパラダイム変換を?qū)g裝する

1. 値アンカー再構(gòu)成
   • 「価格の推測」から「基本分析」まで、プロジェクトテクノロジーの実裝（ブロックチェーン拡張計(jì)畫など）や生態(tài)學(xué)的構(gòu)築（Defiユーザーの成長など）などのコアインジケーターに焦點(diǎn)を當(dāng)てています。
   • 「メトカーフの法則」を使用して公共チェーンの価値を評価し、盲目的に熱い概念を追求することを避けるなど、従來の財(cái)務(wù)評価モデルに基づいています。
2. 感情的な管理革命
   • 「ドーパミンブロッキングメカニズム」を確立する：取引行動(dòng)によって刺激されるドーパミン分泌強(qiáng)度は、ギャンブルのそれを超えており、瞑想、運(yùn)動(dòng)などを通じて生理學(xué)的依存を減らす必要があります。
   • 「決定ログ方法」が採用されます。決定基準(zhǔn)、感情狀態(tài)、および結(jié)果は、各トランザクションの後に記録され、認(rèn)知バイアスは定期的にレビューされます。

情報(bào)の過負(fù)荷と操作が共存するゲームフィールドでは、感情的な霧に浸透し、防御システムを構(gòu)築し、認(rèn)知的アップグレードを達(dá)成することを避けることの中核です。 FTX破産のブラックスワンイベントから「大統(tǒng)領(lǐng)コイン」天秤座の「跳躍」まで、市場法を管理できる人が狀況を利用して過剰なリターンを作成できることを繰り返し証明しました。短期的な変動(dòng)に閉じ込められた人々は、最終的に高レベルの買収の犠牲者になります。投資家は、リスク防御を取引システムに組み込み、最終的に「感情的な奴隷」から「合理的なゲーマー」への変革を、定期的な実行、機(jī)器のフィルタリング、および體系的なヘッジを通じて達(dá)成する必要があります。

以上がコインを取引するときに買い手になることを避けるにはどうすればよいですか？リスクが來ることに注意してくださいの詳細(xì)內(nèi)容です。詳細(xì)については、PHP 中國語 Web サイトの他の関連記事を參照してください。