Table des matières

• Qu'est-ce que la position ouverte (OI) dans le trading à terme de crypto-monnaie?
• Comment fonctionnent les positions ouvertes dans le trading à terme
• Contrats ouverts et volume de trading à terme
• Pourquoi les contrats ouverts sont importants dans le trading à terme de crypto-monnaie
• Comment combiner des positions ouvertes avec d'autres indicateurs techniques
• 1. Indice de résistance relative (RSI) et positions ouvertes
• 2. Moyenne mobile et position ouverte
• 3. Niveaux de support et de résistance
• 4. Volume de trading et position ouverte
• 5. combinant le taux de capital et la position ouverte
• Limites des positions ouvertes dans le trading à terme de crypto-monnaie
• en conclusion
• FAQ en position ouverte (OI)
• 1. Qu'est-ce que la position ouverte (OI) dans les contrats à terme sur la crypto-monnaie?
• 2. Quelle est la différence entre les positions ouvertes et le volume de trading?
• 3. L'augmentation des positions ouvertes signifie-t-elle toujours que le marché augmentera?
• 4. Pourquoi les positions ouvertes baissent parfois lorsque les prix augmentent?
• 5. Les positions ouvertes peuvent-elles prédire l'inversion des tendances?

Dans le trading à terme de crypto-monnaie, un prix simple ne peut pas montrer à quel point la participation est derrière un changement. Les commer?ants veulent savoir si les fonds s'étendent, s'écoulent ou tournent simplement sur le marché. Les positions ouvertes répondent à cette question en mesurant le nombre de contrats actifs.

Le suivi des positions ouvertes peut aider à révéler si de nouveaux postes sont en cours d'établissement, des postes anciens sont fermés ou si le sentiment du marché change. En faire bon usage peut distinguer les tendances durables des gains à court terme.

Cet article expliquera quelle position ouverte se trouve dans les contrats à terme sur les crypto-monnaies, comment il change réellement, comment il diffère du volume de négociation et comment il peut être utilisé en combinaison avec des indicateurs tels que l'indice de résistance relative, la moyenne mobile, le support et la résistance, le volume de trading et les débits de capital.

Qu'est-ce que la position ouverte (OI) dans le trading à terme de crypto-monnaie?

Les positions ouvertes (OI) dans les contrats à terme sur les crypto-monnaies se réfèrent au nombre total de contrats actifs sur le marché. Ces contrats n'ont pas encore été réglés ou fermés, ce qui signifie qu'ils font partie de l'activité de conduite des positions ouvertes. Contrairement au volume qui se réinitialise quotidiennement pour montrer combien de contrats sont échangés sur une période de temps, les positions ouvertes sont cumulatives. Il reflète le nombre de contrats actuellement instables.

Un exemple simple peut le rendre plus clair. Supposons que Trader A ait établi une longue position dans les contrats à terme sur Bitcoin, tandis que Trader B a pris le c?té opposé avec une position courte. Ensemble, ils ont créé un nouveau contrat, de sorte que la position ouverte a augmenté de un. Après cela, si les deux commer?ants décident de conclure la position, le contrat sera supprimé et la position ouverte sera réduite de un.

Alors que les contrats sont constamment établis et fermés, les positions ouvertes continuent d'augmenter et de descendre au cours de la journée. Une augmentation des positions ouvertes signifie généralement que davantage de postes sont établis, ce qui signifie généralement que de nouveaux fonds entrent sur le marché. Une diminution des positions ouvertes signifie que le contrat est fermé, ce qui peut indiquer que l'élan s'affaiblit.

Comment fonctionnent les positions ouvertes dans le trading à terme

Les positions ouvertes augmentent lorsque de nouveaux contrats sont établis et diminuent lorsque les contrats existants sont fermés. Si le contrat ne se tourne que des commer?ants, la position ouverte restera inchangée.

Les ouvertures pour les contrats à terme sur Ethereum (ETH) sont d'environ 1,54 milliard de dollars, tandis que Bitcoin (BTC) est de 1,13 milliard de dollars. Ensemble, ils représentent une grande partie de la position ouverte totale de 4,27 milliards de dollars américains sur toute la plate-forme.

Position ouverte - Source: Coinglass

Considérez maintenant deux situations. Si l'intérêt ouvert de l'ETH passe de 1,54 milliard de dollars à 1,7 milliard de dollars, et que le prix augmente également, il montre que de nouveaux contrats sont établis et que de nouveaux fonds entrent sur le marché, ce qui est un signe que la participation augmente.

Positions ouvertes par des paires de trading - Source: Coinglass

En revanche, si le contrat ouvert BTC est en dessous de 1,13 milliard de dollars contre 1,13 milliard de dollars et que le prix continue d'augmenter, cela signifie que le contrat est cl?turé. Cela signifie généralement que les shorts sortent, ce qui peut augmenter temporairement les prix, mais ce rallye peut manquer de force durable en raison de l'absence de nouvelles postes qui entraient sur le marché.

Ce changement continu dans les positions ouvertes permettra aux commer?ants une plus profonde compréhension de la quantité de croyance derrière la tendance des prix et si la participation du marché augmente ou se rétrécit.

Contrats ouverts et volume de trading à terme

Les contrats ouverts et le volume de trading sont souvent confus, mais les deux mesurent des choses différentes. Le volume de trading montre le nombre de contrats achetés ou vendus sur une période spécifique. Un contrat ouvert indique le nombre de contrats qui n'ont pas été fermés après la transaction.

Les commer?ants combinent souvent les deux:

? Augmentation des prix Le volume de trading augmente les contrats ouverts augmenter: la tendance est forte et est généralement un bon moment pour suivre la tendance.

? Augmentation des prix Le volume de trading augmente les contrats ouverts diminuer: les positions courtes sont obligées de fermer les positions et la hausse peut ne pas durer longtemps. Soyez prudent avant d'acheter.

? Le volume de trading de baisse des prix augmente les contrats ouverts augmenter: les nouvelles positions à découvert entrent sur le marché, la dynamique baissière augmente.

? La baisse des prix, le volume de négociation diminue, les contrats ouverts diminuent: les commer?ants sont de cl?ture des positions et la tendance peut s'affaiblir ou prête à inverser.

En bref, le volume de trading montre une activité à court terme, tandis que les positions ouvertes montrent une exposition durable. Un marché avec un volume de trading élevé et une augmentation des contrats ouverts ont généralement une participation plus forte qu'un marché avec des contrats ouverts plats.

Pourquoi les contrats ouverts sont importants dans le trading à terme de crypto-monnaie

Les positions ouvertes sont importantes car elle montre la participation derrière les changements de prix. Le prix lui-même augmentera et baissera, mais les contrats ouverts peuvent révéler si les commer?ants ajoutent de nouveaux contrats, fermaient les contrats existants ou transfèrent simplement des postes.

Si le prix grimpe et que le contrat ouvert augmente également, cela signifie que de nouveaux fonds entrent sur le marché et que la tendance a un soutien plus important. Si le prix augmente mais que le contrat ouvert diminue, cela signifie que le contrat est fermé, généralement une position à court terme, qui peut temporairement augmenter le prix, mais manquez de nouveaux engagements.

Pour les commer?ants, les positions ouvertes sont un indicateur émotionnel. Il aide à confirmer si la tendance est forte, perdant un élan ou un risque d'inversion, ce qui en fait une partie importante de l'analyse à terme.

Comment combiner des positions ouvertes avec d'autres indicateurs techniques

Les positions ouvertes sont puissantes en elles-mêmes, mais elles deviennent plus précieuses lorsqu'elles sont combinées avec d'autres indicateurs. Ensemble, ils offrent aux commer?ants une vision plus claire de savoir si la tendance a un réel pouvoir ou s'il est susceptible d'être épuisant l'élan.

1. Indice de résistance relative (RSI) et positions ouvertes

L'indice de force relative montre lorsque le marché est dans un état de surachat (trop d'acheteurs) ou de surventer (trop de vendeurs). Les positions ouvertes montrent combien de contrats sont encore actifs. Lorsque vous combinez les deux, vous pouvez non seulement voir si le marché est à l'état extrême, mais aussi si les traders ajoutent encore de nouvelles positions ou se retirent.

Source: Contrat à terme perpétuel BTC / USDT

Dans le premier tableau, Bitcoin se négocie environ 112 253 $, tandis que RSI est tombé en dessous du niveau 50, plus près de la zone de survente. Cela signifie que la pression de vente a augmenté.

Taux d'intérêt de contrat ouvert - Source: Coinglass

Voyons maintenant les données Bingx dans la deuxième capture d'écran. Le contrat ouvert de Bitcoin était de 936 millions de dollars, en baisse de plus de 16% en 24 heures. Cela nous indique que de nombreux commer?ants ont cl?turé leurs positions à terme lorsque les prix baissent.

Pour les commer?ants, cette combinaison transmet un message clair:

? Les indicateurs RSI montrent que l'énergie cinétique s'affaiblit.

? La baisse des positions ouvertes confirme que les commer?ants n'ajoutent pas activement de nouvelles positions courtes; Au lieu de cela, ce sont des positions de cl?ture.

Dans l'ensemble, ces signaux suggèrent que bien que Bitcoin soit actuellement sous pression, il ne peut y avoir de croyance ferme derrière la vente. Le débutant peut l'interpréter comme un avertissement possible selon lequel la tendance à la baisse perd de l'élan et que le prix pourrait bient?t trouver un soutien.

2. Moyenne mobile et position ouverte

La moyenne mobile atténue la tendance des prix et aide les commer?ants à voir la tendance globale. La moyenne mobile à 50 jours (ligne rouge) reflète généralement la direction de la tendance à moyen et à court terme, tandis que la moyenne mobile de 200 jours (ligne bleue) montre la tendance à long terme.

Source: Contrat perpétuel BTC / USDT

Dans le premier tableau, Bitcoin se négocie à environ 112 445 $. Il est toujours supérieur à la moyenne mobile de 200 jours (environ 100 464 $), ce qui indique que la tendance à long terme est toujours solide, mais est tombée en dessous de la moyenne mobile de 50 jours (environ 115 947 $). Cela montre une faiblesse dans la tendance à court terme.

Taux d'intérêt ouvert - Source: Coinglass

Découvrez maintenant les données Bingx de la deuxième capture d'écran. La position ouverte de Bitcoin est tombée à environ 936 millions de dollars, en baisse de plus de 16% en 24 heures. Cela signifie que de nombreux commer?ants concluent des positions lorsque les prix baissent.

Pour les commer?ants, la combinaison de ces signaux peut fournir une interprétation claire:

? Le prix tombe en dessous de la moyenne mobile de 50 jours montre que la tendance à court terme s'affaiblit.

? La baisse des positions ouvertes confirme que les commer?ants cl?turent des positions au lieu d'ajouter de nouveaux postes, ce qui signifie que la baisse n'a pas re?u de soutien solide de nouveaux fonds.

En termes simples, la rupture de Bitcoin en dessous de la moyenne mobile de 50 jours est généralement un signal baissier. Mais comme les positions ouvertes sont également en baisse, cela suggère qu'il n'y a peut-être pas assez de croyance derrière cette décision. Cela pourrait signifier que la pression de vente est découragée, et la moyenne mobile de 200 jours sera le prochain niveau clé sur lequel se concentrer.

3. Niveaux de support et de résistance

Les niveaux de soutien et de résistance montrent le niveau que les prix ont été difficiles à percer dans l'histoire. Les positions ouvertes aident à confirmer si les commer?ants pensent que ces niveaux seront maintenus ou interrompus.

Dans le graphique, Bitcoin se négocie à environ 112 360 $, ce qui se trouve dans une zone de soutien majeure près de 111 800 $. Les prix ont testé ce niveau plusieurs fois auparavant, ce qui en fait un domaine clé pour les commer?ants.

Source: Contrat perpétuel BTC / USDT

Nous continuons à utiliser les mêmes données de position ouverte BTC / USD. Les postes ouverts à terme de Bitcoin ont récemment atteint environ 936 millions de dollars, en baisse de 16% en 24 heures. Cela montre que lorsque Bitcoin glisse à soutenir, de nombreuses positions sont fermées.

L'interprétation est la suivante:

? Si Bitcoin maintient au-dessus du niveau de soutien de 111 800 $ et que les positions ouvertes recommencent à augmenter, cela indiquera que les acheteurs entrent en toute confiance pour établir de nouvelles positions longues. Cela renforcera la possibilité d'un rebond.

? Mais si le prix oscille au niveau du support et que la position ouverte continue de baisser, cela indique que le trader se retire plut?t que de défendre le niveau. Dans ce cas, le soutien deviendra plus faible et pourrait ensuite tomber dans des zones inférieures telles que 104 000 $.

En bref, la combinaison de soutien / résistance avec des positions ouvertes peut indiquer au trader si un niveau est défendu par des fonds réels ou si la position se ferme et que la croyance tremble.

4. Volume de trading et position ouverte

Le volume montre l'ampleur de l'activité commerciale, tandis que les positions ouvertes révèlent combien de contrats sont encore ouverts. La combinaison des deux aidera les commer?ants à déterminer si les changements de marché sont soutenus par des positions durables ou simplement une activité à court terme.

Cela peut être clairement vu à partir des données de Bingx. Dans le tableau des volumes, Ethereum (ETH), les contrats à terme avec un volume 24 heures sur 24 de 2,92 milliards de dollars, suivi par Bitcoin (BTC) 1,32 milliard de dollars et Solana (Sol) 624 millions de dollars. Ces chiffres reflètent le niveau d'activité sur divers marchés ce jour-là.

Dans le graphique en position ouverte, l'ETH est indiqué à 1,52 milliard de dollars, le BTC est de 1,13 milliard de dollars et SOL est de 282 millions de dollars. Ces chiffres inférieurs mettent en évidence le nombre de contrats ouverts après le commerce plut?t que d'être fermé.

Position ouverte et volume de trading - Source: Coinglass

Prenant l'exemple d'Ethereum (ETH), son volume de négociation quotidien a atteint 2,92 milliards de dollars, mais sa position ouverte était de 1,52 milliard de dollars américains. Cela signifie que de nombreux commer?ants entrent et sortent rapidement sans établir des positions durables. Si le prix de l'ETH augmente au cours de cette période, mais que la position ouverte reste inchangée, alors cette vague de tendance à la hausse peut provenir d'un échange ou d'une liquidation à court terme plut?t que de l'établissement de nouveaux postes.

D'un autre c?té, si le volume reste élevé et que la position ouverte passe de 1,5 milliard à 1,8 milliard de dollars, cela signifie que le commer?ant est non seulement actif, mais continue également de détenir le contrat. Cela signifie qu'il y a une plus grande participation derrière la tendance, ce qui rend la tendance plus fiable.

En combinant ces deux, les commer?ants peuvent juger si la forte activité sur le marché provient de la rétention continue des fonds ou simplement d'un chiffre d'affaires rapide, et manque de croyance suffisante.

5. combinant le taux de capital et la position ouverte

Dans les contrats perpétuels, le taux de capital est un petit prix payé par des commer?ants longs et courts pour rendre le prix du contrat le plus près possible du marché au comptant. Les taux de capital positifs signifient que les longs paient aux shorts, tandis que les taux de capital négatifs signifient que les shorts paient aux longs.

Source: Contrat perpétuel BTC / USDT

Le graphique montre que Bitcoin se négocie à environ 112 314 $ avec un taux de financement de 0,0100%. Ce taux est positif, indiquant que le long trader paie actuellement des frais au short pour maintenir la position. Cela se produit généralement lorsque le sentiment haussier est fort.

Taux de frais en position ouverte - Source: Coinglass

Maintenant, liez cela aux données de position ouverte que nous avons mentionnées plus t?t, la position ouverte de Bitcoin a chuté de 16% à environ 936 millions de dollars. Cela signifie que si les longs paient des primes aux shorts, de nombreux commer?ants ont renforcé les postes plut?t que de constituer de nouveaux postes.

Cela fournit un indice important pour les commer?ants:

? Si le taux de financement reste positif et que les positions ouvertes augmentent, cela signifie que des positions longues sont activement établies. Bien que cela puisse augmenter les prix, si le prix baisse soudainement, cela peut également provoquer un risque de ?longue pression?, ce qui entra?ne un effet de levier excessif de longues positions obligées de fermer.

? Si le taux de fonds est positif mais que la position ouverte baisse (comme dans ce cas), cela indique que le trader se retire. Cela signifie que le sentiment haussier peut être difficile à conserver son niveau sans le fort soutien des nouveaux fonds.

Dans ce cas, le prix du bitcoin est passé de 114 700 $ à 112 300 $, mais le taux de financement était toujours positif pendant que la position ouverte diminuait, indiquant que les longs payaient des frais pour maintenir leurs positions, mais le marché n'a pas ajouté de nouveaux contrats. Cela affaiblit la raison haussier et explique pourquoi les prix continuent de baisser.

Limites des positions ouvertes dans le trading à terme de crypto-monnaie

Bien que les positions ouvertes soient utiles, elles ne sont pas complètes lorsqu'ils sont utilisés seuls. L'augmentation des positions ouvertes montre que de nouveaux contrats ont été ouverts, mais il ne révèle pas si ces contrats sont longs ou courts. Des paris longs et courts forts augmenteront les positions ouvertes, de sorte que leur direction doit être confirmée par d'autres données.

Il peut également être à la tra?ne par rapport aux mouvements rapides des prix. Sur les marchés fortement volatils, des positions ouvertes ne peuvent se produire qu'après des changements de prix, ce qui limite son utilisation comme signal instantané.

Enfin, les positions ouvertes sont incohérentes entre les échanges. Une baisse d'une plate-forme peut simplement signifier que les commer?ants déplacent leurs pièces ailleurs, plut?t que d'affaiblir le sentiment global du marché.

En raison de ces limites, les commer?ants utilisent rarement les positions ouvertes seules. Il fonctionne mieux lorsqu'il est combiné avec le comportement des prix, le volume des transactions, le taux de capital et d'autres indicateurs.

en conclusion

Les positions ouvertes sont un indicateur de base de la crypto à terme car il montre combien de contrats sont actifs et combien d'engagement prend en charge une tendance. Bien qu'il ne puisse pas montrer lui-même si un commer?ant est long ou court, il aide à confirmer si l'élan est en train de construire ou de s'estomper lorsqu'il est utilisé en conjonction avec des outils tels que le volume, les débits de capital, les moyennes mobiles, le RSI et les niveaux de soutien ou de résistance.

La valeur réelle des positions ouvertes réside dans son contexte. Cela montre que les fonds entrent, quittent ou tournent simplement sur le marché. Lorsqu'il est utilisé avec d'autres indicateurs, il donne aux traders un signal plus clair et une compréhension plus approfondie de la dynamique du marché.

FAQ en position ouverte (OI)

1. Qu'est-ce que la position ouverte (OI) dans les contrats à terme sur la crypto-monnaie?

Le volume de position ouverte fait référence au nombre total de contrats actifs sur le marché à terme qui n'ont pas encore été réglés ou fermés.

2. Quelle est la différence entre les positions ouvertes et le volume de trading?

Le volume montre le nombre de contrats négociés dans une période de temps spécifique, tandis que la position ouverte montre le nombre de contrats encore actifs après la transaction.

3. L'augmentation des positions ouvertes signifie-t-elle toujours que le marché augmentera?

Non. L'augmentation des positions ouvertes signifie que plus de contrats sont ouverts, mais ils peuvent être longs ou courts. C'est juste un signal de participation, pas une garantie de direction.

4. Pourquoi les positions ouvertes baissent parfois lorsque les prix augmentent?

Cela signifie généralement que les shorts sont des positions de fermeture. Les fermetures courtes peuvent temporairement augmenter les prix, mais cette tendance à la hausse peut manquer d'élan en raison de l'ajout de nouveaux contrats.

5. Les positions ouvertes peuvent-elles prédire l'inversion des tendances?

Ne peut pas être utilisé seul. Cependant, lorsque les positions ouvertes baissent soudainement et accompagnées d'un affaiblissement du volume de trading, cela indique généralement qu'une tendance perd de l'élan et peut s'inverser.

Qu'est-ce qu'un contrat ouvert dans le cercle des devises? Pourquoi est-ce important dans le trading à terme crypto? Ceci est l'article qui explique les détails. Pour plus d'informations sur l'introduction de positions ouvertes, veuillez rechercher des articles précédents sur ce site ou continuer à parcourir les articles connexes ci-dessous. J'espère que tout le monde soutiendra ce site à l'avenir!

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