Comprendre les concepts de base des contrats Bitcoin, y compris les positions longues et courtes, l'effet de levier, la marge et la liquidation et les taux d'investissement; 2. Formuler des stratégies de gestion des risques strictes, le contr?le de la position de la position, régler les ordres de perte d'arrêt, calculer les prix forcés forcés et distinguer la position complète et le mode position par position; 3. Mettre en ?uvre la gestion des fonds et la planification de la stratégie, formuler des plans de trading, construire des positions et serrer les positions en lots et réserver les fonds de réserve; 4. Ma?tre les bases de l'analyse technique, apprenez les graphiques et modèles K-line, les niveaux de support et les niveaux de résistance, les lignes de tendance et les canaux, et les indicateurs techniques couramment utilisés; 5. Faites attention aux macro et aux sentiments du marché, faites attention aux tendances économiques mondiales, aux nouvelles de l'industrie cryptographique et aux indicateurs de sentiment du marché; 6. Soyez familier avec divers types de commandes, y compris les commandes du marché, limiter les ordres, les ordonnances de perte d'arrêt, les ordres de perte d'arrêt de fin et ne faire que les ordres des fabricants; 7. Comprendre le mécanisme d'exploitation des taux d'investissement et son impact sur le profit et la perte, et les stratégies de fréquence et d'arbitrage de la ma?trise des règlements; 8. Choisissez une plate-forme de trading appropriée, considérez de manière approfondie la liquidité, les frais de traitement, la sécurité, l'interface utilisateur et le service client, et recommander Binance, OKX, Huobi et d'autres plateformes; 9. Cultiver les qualités psychologiques fortes et la discipline, surmonter la cupidité et la peur, admettre des erreurs et arrêter les pertes en temps opportun, maintenir la patience et l'apprentissage continu; 10. établir des journaux de trading et examiner régulièrement, enregistrer les détails des transactions, analyser les raisons de profit et la perte, optimiser les stratégies et accumuler l'expérience par le biais de transactions simulées, vous aidant finalement à avancer régulièrement sur le marché des contrats Bitcoin et à améliorer votre rentabilité.

Le trading du contrat de Bitcoin, c'est comme conduire un voilier à grande vitesse, ce qui peut non seulement vous aider à surmonter le vent et les vagues et à atteindre rapidement l'autre c?té de la richesse, mais peut également frapper le récif en raison d'une légère erreur. Ce n'est pas seulement une transaction simple, mais aussi un test complet de perspicacité du marché, de capacité de gestion des risques et de qualité psychologique. Cet article analysera soigneusement les dix principaux points clés que vous devez savoir lors de l'échange de contrats Bitcoin. Il vise à vous fournir un guide complet pour vous aider à avancer régulièrement sur le marché des contrats imprévisibles, à éviter les pièges communs et à ma?triser les stratégies de base. De la compréhension des concepts de base aux compétences avancées de gestion des risques, du choix d'une plate-forme de trading à la création de discipline psychologique, chaque élément est une pierre angulaire importante sur votre chemin vers le succès. La ma?trise de ces points clés signifie que vous aurez une adaptabilité et un potentiel de profit plus solides, dire au revoir pour suivre aveuglément la tendance et devenir un commer?ant de contrats sage et auto-discipliné.

1. Comprendre les concepts de base des contrats Bitcoin

Pour entrer sur le marché des contrats Bitcoin, vous devez d'abord avoir une compréhension claire de sa méthode de fonctionnement de base. Le trading contractuel est différent du trading ponctuel. Il vous permet de négocier par l'effet de levier, d'amplifiant les gains et les pertes potentiels.

• Long et court: comprendre que ?aller longtemps? signifie acheter un contrat en prédisant une hausse des prix, et ?court? signifie prédire une baisse des prix et la vente d'un contrat.
• Effet de levier: le trading de levier vous permet de contr?ler un contrat de valeur plus important avec une marge plus petite, mais n'oubliez pas que l'effet de levier est une épée à double tranchant qui peut amplifier les rendements et accélérer les pertes.
• Marge et liquidation: la marge est les fonds que vous utilisez pour ouvrir et maintenir des positions. Lorsque vos pertes atteignent un certain niveau, ce qui entra?ne une marge insuffisante pour maintenir une position, l'échange ferme automatiquement la position, ce qui est appelé liquidation.
• Taux de financement: Il s'agit d'un mécanisme unique pour les contrats perpétuels, qui est utilisé pour équilibrer les parties longues et courtes. Le taux de financement peut être positif ou négatif, et la partie longue ou courte doit le payer à l'autre partie, qui se règle toutes les quelques heures.

2. Stricts stratégies de gestion des risques

Dans le commerce des contrats, l'importance de la gestion des risques dépasse de loin la rentabilité. Une bonne stratégie de gestion des risques vous permet de survivre à la volatilité du marché et de saisir la prochaine opportunité.

• Contr?le de la taille de la position: ne mettez jamais tous vos fonds dans une seule transaction. Selon votre capital total et la tolérance au risque, la taille de la position de chaque transaction est raisonnablement allouée. Il est généralement recommandé que l'exposition au risque par transaction ne dépasse pas 1% à 3% du capital total.
• Configuration des commandes d'arrêt: il s'agit de l'outil le plus important pour protéger vos fonds. Lors de l'ouverture d'un poste, déterminez la perte maximale que vous êtes prêt à supporter et définissez immédiatement une commande de perte d'arrêt. La perte d'arrêt n'est pas d'éviter les pertes, mais de limiter les pertes et d'empêcher de petites pertes de devenir de fortes pertes.
• Calculez le prix du sol forcé: assurez-vous de conna?tre votre prix de plancher forcé avant d'ouvrir un poste. Cela peut vous aider à estimer le risque et à décider si vous devez augmenter la marge pour éviter une violation de la position.
• Distinguer entre la position complète et le modèle de position par position: le risque du modèle de position par position est limité à la marge de la position actuelle, et même si la position est en retard, elle n'affectera pas les autres fonds du compte; Le modèle de position complète utilisera tous les fonds disponibles dans votre compte comme marge, qui a une plus grande exposition au risque, mais peut également supporter de plus grandes pertes flottantes. Le débutant recommande de commencer par le modèle de position par magasin.

3. Gestion des fonds et planification stratégique

Le commerce contractuel réussi ne consiste pas seulement à juger le bien ou le mal, mais aussi sur un ensemble complet de gestion du capital et l'exécution des stratégies de négociation.

• Formuler un plan de négociation: Avant chaque transaction, le point d'entrée, le point de perte d'arrêter, prendre le point de profit et la taille de la position doivent être clarifiés. Adhérez strictement à vos plans et évitez les décisions temporaires.
• Construisez et fermez des positions en lots: n'essayez pas d'acheter au point le plus bas ou de vendre au point le plus élevé. Vous pouvez envisager des positions de construction en lots pour réduire les co?ts moyens et cl?turer les positions en lots pour verrouiller une partie des bénéfices et réduire les risques.
• Fonds de réserve réservés: une partie des fonds de réserve inutilisés doit toujours être conservé dans le compte pour faire face aux urgences ou saisir de nouvelles opportunités de négociation.

4. Ma?tre les bases de l'analyse technique

L'analyse technique est un outil important pour les commer?ants de contrats afin de juger les tendances du marché. Bien que ce ne soit pas le seul standard, il fournit une référence précieuse.

• Graphique et modèle en K-Line: Comprendre la signification du graphique en K (ouverture, fermeture, prix le plus élevé, le plus bas) et les formes communes en K, telles que les lignes de marteau, les étoiles de tir, les modèles de déglutition, etc., qui indiquent souvent l'inversion ou la continuation de la tendance.
• Support vs résistance: c'est le niveau où le prix peut cesser de baisser et de rebondir (support) et le niveau où le prix peut cesser de monter et se rabaisser (résistance). L'identification de ces domaines clés est essentiel pour identifier les points d'entrée et de sortie.
• Ligne de tendance et canal: en trace une ligne de tendance entre les hauts ou les bas, vous pouvez déterminer si le marché est actuellement dans une tendance à la hausse, une tendance à la baisse ou une consolidation. Le canal peut fournir des intervalles de trading plus précis.
• Indicateurs techniques couramment utilisés: tels que MACD, RSI, les bandes de Bollinger, etc. Comprenez leurs principes de calcul et leurs méthodes d'utilisation, mais ne comptent pas trop sur un seul indicateur. Il est préférable de juger en fonction de plusieurs indicateurs et de comportement de prix.

5. Faites attention à la macro et au sentiment du marché

Le marché des contrats Bitcoin n'existe pas isolément, et les facteurs macroéconomiques et le sentiment du marché ont un impact significatif sur sa tendance.

• Tendances économiques mondiales: se concentrer sur les données économiques mondiales, les politiques de la banque centrale, les événements géopolitiques, etc., ce qui peut affecter la préférence des investisseurs pour les actifs risqués.
• Nouvelles de l'industrie cryptographique: les changements dans les politiques réglementaires, les progrès majeurs du projet, l'entrée ou la sortie des institutions bien connues, etc. peuvent déclencher des fluctuations violentes des prix du bitcoin.
• Indicateurs de sentiment du marché: certains indicateurs émotionnels (tels que l'indice de peur et de cupidité) peuvent être utilisés pour aider à juger le sentiment global du marché actuel, mais ne suivent pas aveuglément.

6. familier avec divers types de commandes

La ma?trise de l'utilisation de divers types de commandes est la clé pour améliorer l'efficacité du commerce et l'exécution précise des stratégies de trading.

• Commande de prix du marché: transaction immédiatement au meilleur prix du marché actuel. L'avantage est que la vitesse de transaction est rapide, et l'inconvénient est qu'il peut y avoir un glissement, surtout lorsque le marché fluctue violemment. Généralement utilisés en cas d'urgence où une entrée ou un départ rapide est nécessaire.
• Commande de limite: vous fixez un prix attendu et ne sera vendu que lorsque le prix du marché atteint ou est meilleur que votre prix fixé. L'avantage est que le prix de la transaction peut être contr?lé avec précision, tandis que l'inconvénient est que la transaction n'est pas garantie immédiatement. Convient aux transactions planifiées ou aux commandes en attente.
• Ordonnance de perte d'arrêt: Lorsque le prix du marché atteint le prix de perte de perte prédéfini, le système fermera la position au prix du marché ou au prix de limite (en fonction de la commande de limite de perte d'arrêt ou de la commande du marché des pertes d'arrêt).
  • Prenez la commande de limite de perte d'arrêt à titre d'exemple: Supposons que vous soyez long pour Bitcoin, le prix actuel est de 30 000 $, vous ne voulez pas perdre plus de 200 $ et la perte d'arrêt est fixée à 29 800 $. Vous souhaitez vendre à un prix pas moins de 29 750 $ après le déclencheur de 29 800 $.
  • étapes de fonctionnement:
    • Entrez l'interface de trading du contrat et recherchez l'option "Stop Loss" ou "Condition Order".
    • Sélectionnez le type de commande de limite de perte d'arrêt.
    • Entrez 29800 dans la colonne "Prix de déclenchement" ou "Arrêt Prix de perte".
    • Entrez 29750 dans la colonne "Prix de confiance" ou "Prix limite".
    • Entrez la quantité de bitcoin que vous souhaitez fermer dans la colonne de quantité.
    • Cliquez sur le bouton "Vendre / flotter long" ou "acheter / flotter court" pour confirmer.

    Lorsque le prix du bitcoin tombe à 29 800 $, le système déclenchera une commande de vente de limite pour vendre votre Bitcoin à un prix d'au moins 29 750 $.

• Ordre d'arrêt de suivi: il ajuste le prix de perte d'arrêt en fonction du mouvement de la direction favorable du marché, protégeant ainsi les bénéfices. Lorsque l'inversion des prix atteint la magnitude du rappel défini, l'ordre sera déclenché.
• Maker / Post uniquement: ce type de commande ne prendra effet que s'il peut être mis sur le carnet de commandes, plut?t que de négocier immédiatement en tant que preneur. Couramment utilisé pour vous assurer d'obtenir un taux de créateur (généralement plus bas, même avec une remise).

7. Comprendre le fonctionnement des taux de financement

Les taux de financement sont l'un des mécanismes de base des contrats perpétuels, et il est crucial d'avoir une compréhension approfondie de leur impact sur les transactions.

• Quel est le taux de capital: il s'agit d'un frais payé régulièrement entre les vendeurs longs et courts sur le marché des contrats perpétuels, dans le but de faire l'ancrage du prix du contrat le prix au comptant.
• Comment affecter le profit et la perte: lorsque le taux du capital est positif, le long paie le court-circuit; Lorsque le taux de capital est négatif, le court-circuit paie à la longue. Si vous détenez un poste sur le point de règlement du taux de capital, ces frais affecteront directement votre bénéfice net et votre perte.
• Fréquence de règlement: les taux de fonds sont généralement réglés toutes les 8 heures ou moins (selon la bourse). Vous devez décider s'il faut occuper un poste avant le moment du règlement.
• Stratégie d'arbitrage: Certains commer?ants utiliseront le taux de capital pour l'arbitrage, comme lorsque le taux de capital est positif et élevé, ils achèteront également le bitcoin sur le marché au comptant et à découvert sur le marché des contrats pour gagner le taux de capital. Mais cela nécessite des stratégies et un financement plus complexes.

8. Choisissez la bonne plateforme de trading

Une plate-forme de trading fiable, efficace et sécurisée est la pierre angulaire de votre parcours de trading contractuel. Lors du choix, des facteurs tels que la liquidité, les frais de traitement, la sécurité, l'interface utilisateur et le service client doivent être pris en compte.

Voici quelques-unes des principales plateformes de trading de contrats Bitcoin au monde:

1. Binance

• Le premier échange de crypto-monnaie mondial.
• Fournir une variété de produits contractuels avec une liquidité extrêmement élevée.
• L'interface est conviviale et adaptée aux utilisateurs de différents niveaux d'expérience.
• Le système de sécurité est parfait pour protéger les actifs des utilisateurs.

2. Okx (ou yi)

• Une plate-forme de trading d'actifs crypto bien connue.
• Le trading contractuel est en bonne profondeur et soutient les stratégies de négociation diversifiées.
• Il existe de nombreux produits innovants, tels que les options, la livraison, etc.
• Excellente expérience utilisateur et réponse en temps opportun du service client.

3. Huobi (Huobi)

• Un ancien fournisseur de services de trading d'actifs numériques.
• Il existe un large éventail de produits contractuels et de nombreuses paires de trading à choisir.
• Le système de transaction est stable et gère une concurrence élevée.
• Avoir un grand nombre d'utilisateurs fidèles dans le monde.

9. Qualité psychologique et discipline forte

Le commerce des contrats de Bitcoin n'est pas seulement un concours de technologie et de stratégies, mais aussi un test de nature humaine. Les fluctuations émotionnelles sont le plus grand ennemi du trading.

• Surmonter la cupidité et la peur: la montée et la chute du marché déclencheront la cupidité et la peur dans la nature humaine. Les chasses à des niveaux élevés et la réduction des pertes à de faibles niveaux sont des causes courantes de pertes. Tenez-vous à votre plan de trading et ne pas être influencé par des fluctuations à court terme.
• Reconnaissez les erreurs et arrêtez la perte à temps: personne ne peut garantir que chaque transaction est correcte. Lorsqu'un jugement est trouvé, arrêtez de manière décisive la perte pour éviter la perte de se développer. N'espérez pas que le marché rebondira.
• Restez patient: les opportunités ne sont pas toujours disponibles, et attendre le meilleur moment pour entrer est plus important que le trading fréquent. Parfois, le fait de négocier est la meilleure affaire.
• Restez à l'apprentissage: le marché est dynamique, reste humble, continuez d'apprendre de nouvelles connaissances et stratégies et s'adapter aux changements sur le marché.

10. Journal de trading et revue

L'enregistrement et la révision de vos transactions sont un moyen efficace d'améliorer les compétences commerciales et de découvrir des problèmes.

• Journal de trading d'enregistrements: enregistrez le temps d'entrée, le prix, la quantité, les pertes d'arrêt et les points de profit, les raisons de l'ouverture, les raisons de la fermeture et de la négociation des résultats de chaque transaction en détail.
• Revue régulière: passez en revue votre journal de trading chaque semaine ou mensuelle pour analyser les raisons des bénéfices et des pertes.
  • Quelles stratégies fonctionnent?
  • Quelles erreurs se produisent à plusieurs reprises?
  • Comment vos émotions affectent-elles la prise de décision?

  Grace à l'examen, vous pouvez optimiser continuellement vos stratégies de trading pour éviter les erreurs répétées.

• Trading de simulation: Avant d'investir des fonds, vous pouvez vous entra?ner sur le trading de simulation, vous familiariser avec le processus de trading et tester votre stratégie sans prendre de véritables risques.

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