Unzufriedene Positionen sind die Kernregel für das überleben des Kryptomarktes, da sie die F?higkeit beibehalten k?nnen, die Rechte der Teilnahme entgegenzuwirken und zu vermarkten. 1. Diejenigen, die volle Positionen haben, haben einen Volatilit?tswiderstand, der sich Null n?hert, was dazu neigt, die Position zu stürzen oder ihre Verluste im schwarzen Schwan zu senken. 2. Verpassen Sie die Gelegenheit, die Position der Goldgrube wieder aufzufüllen und die Kosten nicht zu verw?ssern. 3. Wenn eine hohe Hebelwirkung hinzugefügt wird, l?st leichte Schwankungen die Position aus, die durchbricht. Alte Spieler verwenden 50% Mainstream -Münzen, 30% Stablecoins und die Obergrenze der einzelnen Münzen wird bei 20% bzw. 5% kontrolliert, und der Durchschnittspreis wird durch Pyramidenerh?hung reduziert (30% erster Position, Rückruf plus 20%). Hebel sollte mit Vorsicht verwendet werden. Der gr??te Teil der Liquidation ist auf die Hebelwirkung von mehr als 20 Mal und die Position von 90%zurückzuführen. Veteranen begrenzen normalerweise innerhalb des dreifachen und verwenden nur schwimmende Gewinne, um ihre Positionen zu erh?hen. Das dynamische Management umfasst: Ein einzelner Stop -Verlust übersteigt 2%des Kapitals nicht, viertelj?hrlich auszuschüttern (Stop -Gewinn um 50%, die Positionen um 10%verringern) und feste Investitionen in DCA, um emotionale Operationen zu vermeiden. Typische Todesf?lle zeigen, dass eine lange Position mit einer 100-fachen Hebelwirkung in 0,3 Sekunden um 2 Mio. USD aufgehoben werden kann. Die Liquidit?t kleiner Münzen ist ersch?pft, so dass sie den Verlust nicht stoppen kann. Es gibt keine Kapital, um Positionen aufzufüllen und den Rückprall zu verpassen. Das ultimative Rahmenkontrollrahmen betont: Wenn Sie mehr als 30% der Stablecoins beibehalten, um das überleben zu gew?hrleisten, ist Hebel wie das Gehen auf dünnem Eis, voreingestellte Stoppverlustauftr?ge vermeiden emotionale Einmischung, mehr als 87% derjenigen, die lange Zeit überleben, machen einen Gewinn, w?hrend diejenigen, die im Durchschnitt weniger als ein Jahr wetten, überleben. Wirkliche M?glichkeiten erfordern Backup -Munition, und l?ngeres Leben ist wichtiger als schneller zu verdienen.

In einer Umgebung mit gewaltt?tigen Schwankungen auf dem Kryptow?hrungsmarkt ist "niemals die Position " die Kernüberlebensregel, die alte Spieler gegen echtes Geld und Silber austauschen. Das Wesentliche dieses Prinzips besteht darin, extremen Risiken zu widerstehen und Gegenangriffsfeue zu behalten - wenn auf dem Markt ein schwarzes Swan -Ereignis oder eine Liquidit?tskrise auftritt, werden diejenigen, die volle Positionen haben, oft gezwungen, ihre Verluste zu senken, da sie Schwankungen nicht standhalten k?nnen, w?hrend diejenigen, die angemessene Positionen haben, die M?glichkeiten und sogar die Umkehrm?glichkeiten der Gefangenschaft reduzieren k?nnen. In diesem Artikel wird systematisch die t?dlichen Risiken des Vollpositionsbetriebs analysiert und die zugrunde liegende Logik des Positionsmanagements enthüllt.

1. Die t?dliche Falle des vollst?ndigen Lagerhauses: Vom Einzelpunktversagen zum globalen Zusammenbruch

1. Der Widerstand gegen die Volatilit?t n?hert sich Null : Die normale Volatilit?t des Kryptow?hrungsmarktes übersteigt 5%und ist für einen Einstieg und Rückgang von 20%nicht ungew?hnlich. Wenn die Position voll ist, kann ein gewaltt?tiger Rückruf einen psychologischen Zusammenbruch ausl?sen oder gezwungen werden, die Position zu schlie?en. Zum Beispiel fiel Bitcoin im M?rz 2024 an einem einzigen Tag um 18%, was dazu führte, dass das gesamte Konto für mehr als 500.000 auf Null gesetzt wurde.

2. Fehlende Opportunit?tskosten : Wenn qualitativ hochwertige Verm?genswerte Gold-Grubenm?glichkeiten haben (z. B. ETH, die an einem einzigen Tag auf 3.600 US-Dollar abbrechen), k?nnen diejenigen, die volle Positionen haben, nur zuschauen, da es keine verfügbaren Mittel gibt, w?hrend diejenigen, die Positionen geteilt haben, die Positionen auf niedrigem Niveau auffüllen und die Kosten schnell verw?ssern k?nnen.

3. Hebelkreuzungskettenreaktion : Die volle Position sowie hohe Hebelwirkung ist der st?rkste Katalysator für die Liquidation. Der Preis schwankt um umgekehrt um 2% unter dem 50 -fachen Hebel und ist gezwungen zu flach, w?hrend in extremen M?rkten die Preisinsertion auftreten kann (sofort durch die Stop -Loss -Position und die Abprallerung durchbrechen), was dazu führt, dass die Position versehentlich get?tet wird.

Binance:

Ouyi Okex:

Huobi

2. Die Positionsregeln der alten Spieler: Verwenden Sie Diversifizierung, um die Unsicherheit zu bek?mpfen

1. Zuweisung von Kern-Satelliten-Asset : Mainstream-Spieler übernehmen den klassischen Anteil von 50% Mainstream-Münzen, 30% Stablecoins und 20% potenzielle kleine Münzen . Das Stablecoin -Teil ist sowohl ein Risikopuffer als auch ein Reserve -Team, um M?glichkeiten zu erfassen.

2. Kontrolle der Einzelw?hrung obere Grenze : Selbst wenn Sie optimistisch ein bestimmtes Ziel sind, begrenzen Veteranen die Einzelw?hrungspositionen strikt:
? Mainstream -Münzen (BTC/ETH) darf 20% der Gesamtposition nicht überschreiten
? Hochrisiko kleine W?hrungen darf 5% nicht überschreiten
Vermeiden Sie systemische Abstürze, die durch einen einzelnen Projektsturm verursacht werden.

3 ..? Stellen Sie sicher, dass die Kosten immer unter dem durchschnittlichen Marktpreis liegen.

3..

Hebel ist im Wesentlichen ein Verst?rker von Renditen und Risiken . Wenn eine vollst?ndige Position auf hohen Hebelwirkung trifft, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Position liquidiert wird:
? 10 -mal Hebel: Preis schwankt um 10% umgekehrt und verliert dann seine Position
? 20 -mal Hebel: 5% Schwankung wird explodieren
? 100 -mal Hebel: 1% Schwankung wird explodieren

Die Daten zeigen, dass 80% der liquidierten Positionen durch Hebelwirkung von mehr als das 20 -fache der Position von mehr als 90% des Kapitals verursacht werden. Alte Spieler beschr?nken die Hebel normalerweise auf das dreimalige und verwenden nur den schwebenden Gewinnteil, um ihre Positionen zu erh?hen (der Auftraggeber ist immer sicher).

4. Dynamisches Positionsmanagement: Die Kunst des überlebens

1. Stop -Loss -Gesetz : Stellen Sie die Stoppverlustlinie einer einzelnen Transaktion auf 2% der Gesamtfonds fest und führen Sie zu diesem Zeitpunkt bedingungslos aus. Verschieben Sie nach dem Gewinn die Stop -Loss -Einstellung und sperren Sie den Gewinn.

2. Regelm??iges Ausgleich : Passen Sie die Positionsstruktur jedes Quartal an:
? Teilweise Verm?genswerte mit einem Anstieg von mehr als 50%
? Reduzieren Sie die Positionen für Ziele, die unter 10% der Kostenlinie fallen
Erstgesetzte Exposition beibehalten.

3.. DCA -Strategie zur L?sung von Timing -Angst : Verwenden Sie regelm??ige feste Quotenk?ufe (z. B. Kauf von BTC für einen festen Betrag pro Woche), um emotionale vollst?ndige Positionen aufgrund der Prognose des Marktes zu vermeiden. Historische Backtests zeigen, dass die 5-j?hrige DCA-Strategierendite 200%übersteigt.

5. Blut und Tr?nen Fall: Drei typische M?glichkeiten, für diejenigen zu sterben, die im Lager sind

Fall 1: Die sofortige T?tung langer Positionen mit voller Hebel - w?hrend der Zinssereichung der Fed im M?rz 2024 hatte ein Benutzer eine 100 -fache Hebelwirkung lang BTC, und der Preisabfall von 5% führte dazu, dass die Position von 2 Millionen US -Dollar in 0,3 Sekunden lag , und der tats?chliche Preis erholte sich nach 1 Minute.

Fall 2: Altcoin -Liquidit?tsfalle - Anleger haben einen starken Halten eines Kleinkapitels -Tokens, was einen Gewinn von mehr als 300% erzielt, aber nicht den Gewinn stoppt. Nach der Begegnung mit negativen Nachrichten fiel die Münze 24 Stunden am Tag um 70% und die Kauftiefe kehrte auf Null zurück . Wenn Sie den Verlust nicht stoppen k?nnen, k?nnen Sie nur sehen, dass es zu Null zurückkehrt.

Fall 3: Der Zyklus der Verzweiflung nach dem Fangen - die volle Position der ETH war bei 3.800 US -Dollar gefangen. Als der Preis auf 3.600 US -Dollar fiel, gab es kein Kapital, um die Position aufzufüllen. Nachdem er gezwungen war, den Verlust zu senken, erholte sich der Preis auf 4.000 US -Dollar. Der Anbieter kann verdünnte Kosten auf niedrigem Niveau kaufen.

6. Der ultimative Risikokontrollrahmen für alte Spieler

1. Hauptsicherheitspriorit?t : Behalten Sie immer mehr als 30% der Stablecoins -Reserven bei, um sicherzustellen, dass sie unter extremen Marktbedingungen nicht liquidiert werden.

2. Die Hebelwirkung ist eher ein Werkzeug als ein Kern : Bei der Verwendung von Hebel ist es wie das Gehen auf dünnem Eis , und der Gewinnteil hat Priorit?t, das Hebel -Multiple zu verringern.

3.. Trennung von Emotionen und Regeln : Verwenden Sie voreingestellte Stoppverlustauftr?ge und Position der Taschenrechner, um die manuelle Entscheidungsfindung zu ersetzen, um die Mentalit?t zu vermeiden, "es erneut übernehmen" zu vermeiden.

4. überleben überwiegt die Renditen : Auf dem Kryptomarkt erzielten mehr als 87% der Anleger, die drei Runden Bullen- und B?renzyklen überlebten, positive Renditen, w?hrend diejenigen mit Vollpositionen eine durchschnittliche überlebensdauer von weniger als 1 Jahr hatten.

Kernabschluss: Position ist die erste Verteidigungslinie für die Risikokontrolle

Das Wesentliche der Unzufriedenheit mit der Position ist es, die Marktbeteiligung beizubehalten : Wenn andere aufgrund von Liquidation oder Fangen gezwungen sind, zu gehen, haben Sie immer noch die M?glichkeit, Chips zu erfassen. Beachten Sie drei Eisengesetze:
? Volles Lagerhaus entspricht der aktiven F?higkeit zur Fehlerkorrektur aktiv auf
? Der Hebel muss mit den verbleibenden Positionen übereinstimmen
? Echte M?glichkeiten erfordern immer Backup -Munition
Wie der legend?re H?ndler sagte: "In diesem Markt ist das Leben für eine lange Zeit zehnmal wichtiger als das Verdienen ."

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWarum sagen die meisten alten Spieler, dass sie keine vollen Positionen für den Kryptow?hrungshandel haben sollten. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!