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Wie kann man die Risiken von Kreditpositionen in der Walkette verwalten?

Apr 21, 2025 am 07:15 AM
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Das Verwalten des Risikos, Positionen in der Walkette auszuleihen, erfordert sieben Aspekte: 1. Einfacher Kontrolle Positionen und Hebelwirkung, um überm??ige Hebelwirkung zu vermeiden; 2. überwachen Sie den Wert von Sicherheiten und Position der Gesundheit genau und ergreifen Sie rechtzeitige Ma?nahmen; 3. achten Sie auf Marktbedingungen und Makrotrends und bereiten Sie sich im Voraus auf Risiken vor; V. 5. Notfall- und Stoppverluststrategien, Stop -Verlust -Positionen und Notfallpl?ne festlegen; 6. Gew?hrleistung einer ausreichenden Liquidit?t und behalten Sie Verm?genswerte mit hoher Flüssigkeit bei; 7. Verteiler von Kreditvergabeplattformen und Verm?genswerten, um konzentrierte Risiken zu verringern.

Wie kann man die Risiken von Kreditpositionen in der Walkette verwalten?

Um die Risiken von Kreditpositionen in der Walkette zu verwalten, müssen wir von den folgenden Aspekten beginnen:
  1. NACHRICHTUNG POSITIONEN UND HAVIERUNG: Bestimmen Sie die entsprechende Kreditskala und nutzen Sie mehrere basierend auf Ihrer eigenen Risikotoleranz, um überm??ige Hebelwirkung zu vermeiden. Wenn die Wale beispielsweise keinen besonders starken Markttrend haben, sollten sie das Hebel -Mehrfach bis zum 2 -mal -3 -mal -Niveau auf ein Multiple auf ein niedriges Niveau kontrollieren, anstatt die hohen Renditen, die durch hohe Hebelwirkung erzielt werden, um enorme Verluste durch kleine Marktschwankungen zu verhindern, blind verfolgen.
  2. überwachen Sie den Sicherheitswert und die Gesundheit der Position genau: Verwenden Sie Datenanalyse-Tools für Onkain-Daten wie AAVE oder Debank, um die ?nderungen der Sicherheitsrate in Echtzeit zu sehen. Als Beispiel ist die Liquidationslinie in der Regel ein Hypothekenzins von
  3. Achten Sie auf Markttrends und Makrotrends: Durch professionelle Kryptow?hrungsmedien, Marktanalyseplattformen und andere Kan?le, die Auswirkungen von Branchentrends, ?nderungen der Richtlinien und Vorschriften und die makro?konomische Situation auf den Kryptow?hrungsmarkt rechtzeitig verstehen. Wenn der Markt beispielsweise einen Gesamtabw?rtstrend aufweist, sollten sich die Wale im Voraus auf Risiken vorbereiten, die Positionen entsprechend reduzieren oder ihre Positionsstruktur anpassen. Wenn erwartet wird, dass eine bestimmte Kryptow?hrung aufgrund bevorstehender technologischer Upgrades oder wichtigen positiven Nachrichten steigt, k?nnen die Kreditpositionen dieser W?hrung innerhalb eines angemessenen Bereichs erh?ht werden.
  4. Risikoabsicherung durchführen: Absicherung mit der Korrelation zwischen Derivatinstrumenten oder verschiedenen Verm?genswerten. Zum Beispiel erwarten Wale, dass der ETH/BTC -Wechselkurs sinkt. W?hrend sie ETH durch Kreditplattformen und Verknüpfungen ausleihen, k?nnen sie ETH/BTC -Handelspaare an dezentralen B?rsen (wie Uniswap) kaufen oder den ETH/BTC -Perpetualvertrag des Bitgets verwenden, um die durch umgekehrten Wechselkursschwankungen verursachten Risiken zu verringern. Darüber hinaus k?nnen einige Verm?genswerte, die sich negativ oder niedrig mit Mainstream -Kryptow?hrungen wie Stablecoins beziehen, auch bei Marktschwankungen angemessen zugeordnet werden.
  5. Notfall- und Stop -Verlust -Strategien formulieren: Setzen Sie den Stop -Verlust und stoppen Sie die Gewinnpositionen im Voraus. Wenn die Position die Stop -Loss -Bedingungen erreicht, führen Sie den Stop -Loss -Betrieb entschlossen aus, um eine weitere Expansion der Verluste zu vermeiden. Beispielsweise kann ein Wal den Schlussstoppverlust festlegen, wenn der ETH/BTC -Wechselkurs mehr als einen bestimmten Bereich steigt, z. B. 5%. Gleichzeitig müssen wir auch Notfallpl?ne formulieren, um mit extremen Situationen umzugehen. Wenn ein schwarzes Swan -Ereignis auf dem Markt zu einer gro?en Preisschwankung führt, wie man die Positionen schnell anpasst oder andere Ma?nahmen zum Schutz der Verm?genssicherheit ergreift.
  6. Stellen Sie eine angemessene Liquidit?t sicher: Halten Sie einen bestimmten Prozentsatz der Hoch-Flüssigkeits-Verm?genswerte wie Stablecoins oder Mainstream-Kryptow?hrungen auf, damit die Sicherheiten nachgefüllt werden k?nnen oder die Rückzahlungen bei der Darlehen bei Bedarf zurückgezahlt werden, und vermeiden Sie die Liquidit?t aufgrund unzureichender Liquidit?t. Darüber hinaus sollte bei der Durchführung von Kreditverkaufsbetrieb die Liquidit?tssituation des Marktes vollst?ndig in Betracht gezogen werden, um überm??ige Marktpreis-Ausrutscher aufgrund von Kredite oder Verkauf in gro?em Ma?stab zu vermeiden, was sich auf die tats?chlichen Renditen auswirkt.
  7. Dezentrale Kreditplattformen und Verm?genswerte: Konzentrieren Sie nicht alle Kreditpositionen auf einer Plattform oder einem Verm?genswert, sondern verteilen Sie sie auf mehrere seri?se und sichere Kreditvergabeplattformen und w?hlen Sie verschiedene Kryptow?hrungen als Kollateral- und Kreditobjekte. Dies kann die Risiken verringern, die durch technische Ausf?lle, Sicherheitsverletzungen oder gro?e Preisschwankungen eines bestimmten Verm?genswerts verursacht werden. Zum Beispiel k?nnen Sie neben der Kredite auf der Aave -Plattform auch andere Plattformen wie Verbindungen und Kurve ausw?hlen.

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